宝康系列证券投资基金基金资产净值公告
点击量：296 回复数：0 查看全部| 只看楼主过客1216发表于 2009-01-06 20:17:51
经基金托管人核准,截至2008年12月31日旗下基金资产净值如下:单位:人民币元 基金代码:240001240002240003 基金名称:宝康消费品证券投资基金宝康灵活配置证券投资基金宝康债券投资基金 基金资产净值:2,108,025,433.341,660,076,806.734,347,998,433.62 基金份额净值:0.90551.03451.1896 基金份额累计净值:2.79582.62451.6096 管理人:华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司 托管人:中国建设银行中国建设银行中国建设银行 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行2008年12月31日
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